June 3, 2007

基金現況

基金種類
買進日期 幣別 信託金額 淨值 損益 參考報酬率
德盛全球綠能
960420 NTD 20000 14.25 +757元  +3.78%
960424 NTD 10000 14.25 +446元  +4.46%
富坦全球
960528 NTD 4000  22.85 +29元   +0.72%
富達星加坡
960112 NTD 19817 43.36 +3605元 +18.19%
JF東協
960125 NTD 30105 84.55 +5890元 +19.56%
富達韓國信
960423 NTD 10000 21.51 +957元  +9.57%
富蘭拉美
960529 NTD 20000 69.48 +472元  +2.36%
富達印度
960530 NTD 20000 32.68 +162元  +0.81%
摩富東歐
950414 EUR 629.3 34.92 +69.1元 +10.98%
德盛小龍
960208 USD 1500  99.77 +221.73元 +14.78%
富達馬國
960423 USD 849   34.51 +30.31元 +3.57%
合計
幣別  信託金額  信託現值  損益
NTD  133922   146240   +12318
EUR  629.3    698.4    +69.1
USD  2349     2601.04  +252.04

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